Importer un relevé bancaire, une LCR ou une CB à débit différé dans ACD

• Le document est traité dans Compta Helper et son résultat a été relu.
• Le cabinet dispose d’un abonnement ou d’un essai actif, nécessaire aux exports.
• Dans ACD, vous avez accès au dossier, à l’exercice et au journal concernés.

Exemple fictif d’une ligne de relevé : 03/03/2026, 1, 512000, VIR SEPA RECU CLIENT DUPONT, (vide), 1250.00, 0.00. Pour une LCR ou une CB, « Copier CSV » suit l’ordre Date, Pièce, Compte, Libellé, Débit, Crédit, puis Devise si elle est exportée, sans colonne Ext. Aucune ligne d’intitulés n’est copiée une fois « Sans en-têtes » choisi.

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   Pour un relevé bancaire : ouvrez le résultat d’un relevé du dossier, choisissez « Export ACD » dans la carte « Exports » et renseignez le compte banque et le compte de contrepartie que ce dossier utilise dans ACD.

   Par défaut, Compta Helper propose 512000 et 471000. Les comptes utilisés lors d’un export sont mémorisés pour le dossier client du document, ou pour le cabinet si le document n’est rattaché à aucun dossier, puis proposés aux exports suivants.

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   Pour une LCR ou une CB différée : choisissez « CSV comptable générique », ouvrez « Options avancées », puis sélectionnez le séparateur « Tabulation » et « Sans en-têtes ».

   Vérifiez dans les mêmes options le compte pivot et le compte des effets, par défaut 472000 et 471000, ainsi que le format de date JJ/MM/AAAA et le séparateur décimal. Ces réglages sont mémorisés dès la première copie faite avec les options ouvertes, puis réutilisés pour les LCR et CB suivantes du même dossier.

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   Dans ACD, ouvrez la saisie du journal concerné et comparez l’ordre de ses colonnes à celui de la copie : Date, Pièce, Compte, Libellé, Ext, Débit, Crédit pour un relevé ; Date, Pièce, Compte, Libellé, Débit, Crédit pour une LCR ou une CB.

   Si votre grille présente un autre ordre, ne collez pas directement : passez par un tableur pour remettre les colonnes dans l’ordre de votre grille.

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   Faites un premier essai avec un document court, et contrôlez le résultat du collage avant d’adopter la méthode pour le dossier.

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   Dans Compta Helper, ouvrez le résultat du document et vérifiez les opérations ou les effets, les dates, les montants et, s’ils sont affichés, les totaux de contrôle.

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   Pour un relevé bancaire : dans la carte « Exports », choisissez « Export ACD », vérifiez les deux comptes, puis cliquez sur « Copier pour ACD ».

   Le bouton copie toutes les écritures d’un coup : inutile de sélectionner quoi que ce soit ou de faire Ctrl+C. Le message « Écritures copiées » confirme que les lignes sont dans le presse-papiers ; il ne signifie pas qu’elles sont importées dans ACD.

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   Pour une LCR ou une CB différée : dans la carte « Exports », choisissez « CSV comptable générique », puis cliquez sur « Copier CSV ».

   Là aussi, le bouton remplace Ctrl+C. Le message « CSV copié » confirme la copie. Avec les options réglées en première configuration, les lignes sont séparées par des tabulations, sans ligne d’en-tête.

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   Dans ACD, ouvrez le dossier, l’exercice et le journal concernés, en saisie par pièce ou par bordereau selon l’usage du dossier : le journal de banque pour un relevé, le journal prévu par le paramétrage du dossier pour une LCR ou une CB.

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   Dans la grille de saisie, cliquez dans la cellule Date de la première ligne vide, puis appuyez sur Ctrl+V.

   Placez-vous dans la cellule, pas dans un champ de libellé ou de recherche : toutes les lignes copiées se collent d’un coup et les tabulations les répartissent dans les colonnes. Si rien ne se colle, cliquez de nouveau sur le bouton de copie dans Compta Helper, revenez dans ACD et recommencez ; si le collage reste refusé, consultez l’aide de votre version d’ACD.

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   Contrôlez les lignes collées : chaque valeur dans la bonne colonne, puis les dates, comptes, libellés, débits, crédits et l’équilibre de chaque pièce.

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   Validez la saisie dans ACD seulement une fois ce contrôle fait.

Pour un relevé, chaque opération devient une pièce équilibrée : une ligne sur le compte banque et, en contrepartie, une ligne sur le compte de contrepartie, ou plusieurs lorsque l’opération comporte un détail. Pour une LCR ou une CB, chaque remise donne une ligne par effet ou par opération sur le compte des effets et une ligne de total de sens opposé sur le compte pivot.

• La première ligne collée commence par une date : aucune ligne d’intitulés ne doit être copiée.
• Pour un relevé, la colonne Ext reste vide : Compta Helper la conserve pour respecter l’ordre des colonnes.
• Pour une LCR ou une CB, la ligne de total sur le compte pivot fait partie des lignes collées : chaque remise reste équilibrée.
• Les montants sont écrits avec un point décimal par défaut, par exemple 1250.00 : lors du premier essai, vérifiez qu’ACD les lit avec la bonne valeur.
• Les totaux au débit et au crédit correspondent à ceux du document contrôlé dans Compta Helper.

Toutes les valeurs arrivent dans une seule colonne.

Le texte a sans doute été collé dans une cellule ou un champ de libellé, ou copié avec un séparateur point-virgule. Pour une LCR ou une CB, vérifiez que le CSV comptable est réglé sur « Tabulation ». Annulez sans valider, puis recommencez en collant dans la grille de saisie.

Une ligne d’intitulés apparaît en tête du collage.

Pour une LCR ou une CB, le CSV comptable est encore réglé « Avec en-têtes ». Supprimez cette ligne dans ACD avant de valider, puis choisissez « Sans en-têtes » dans les options.

Les montants arrivent dans les mauvaises colonnes.

Le collage n’a pas commencé dans la colonne Date, ou votre grille ne suit pas l’ordre de la copie. Pour une LCR ou une CB, la copie n’a pas de colonne Ext : si votre grille l’attend entre Libellé et Débit, passez par le fichier Excel, qui permet de l’insérer.

La copie échoue ou rien n’est collé.

Le navigateur a pu refuser l’accès au presse-papiers. Cliquez de nouveau sur le bouton de copie depuis l’onglet Compta Helper. À défaut, téléchargez le fichier, texte ACD pour un relevé ou CSV comptable pour une LCR ou une CB, ouvrez-le avec le Bloc-notes, sélectionnez tout avec Ctrl+A, copiez avec Ctrl+C, puis collez dans ACD avec Ctrl+V.

Des montants semblent faux après le collage.

Votre poste attend peut-être une virgule décimale. Annulez sans valider et vérifiez, sur un essai, comment votre version d’ACD lit un montant comme 1250.00. Pour une LCR ou une CB, le séparateur décimal se règle dans les options du CSV comptable.

• Les mêmes contrôles que pour le copier-coller, dans Compta Helper puis dans ACD.
• Pour un import par fichier, un paramétrage d’interface ACD capable de lire cette structure : tabulation comme séparateur, aucune ligne d’en-tête.

Exemple fictif d’une ligne : 03/03/2026, 1, 512000, VIR SEPA RECU CLIENT DUPONT, (vide), 1250.00, 0.00. Aucune ligne d’intitulés n’est copiée.

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   Pour importer le fichier plutôt que coller son contenu, créez dans ACD un paramétrage dédié, distinct de celui du CSV comptable.

   Le paramétrage se trouve dans Outils > Importation > Interface générique > Paramétrage de l’interface générique. Si votre version ne propose pas la tabulation comme séparateur, ne cherchez pas à contourner : utilisez le copier-coller, prioritaire pour les relevés.

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   Déclarez la tabulation comme séparateur, aucune ligne d’en-tête et un masque de date jour, mois, année sur quatre chiffres (JJ/MM/AAAA).

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   Associez les colonnes : Date 1, Pièce 2, Compte 3, Libellé 4, Débit 6, Crédit 7, et Devise 8 seulement si elle est exportée. La colonne 5, Ext, est vide.

   C’est la différence essentielle avec le CSV comptable, où Débit et Crédit occupent les colonnes 5 et 6. Deux paramétrages distincts évitent de confondre les deux fichiers.

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   Définissez le journal de destination : le fichier n’a pas de colonne Journal, comme le CSV comptable.

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   Dans la carte « Exports », choisissez « Export ACD », vérifiez les deux comptes, puis cliquez sur « Télécharger le fichier ».

   Le fichier porte l’extension .txt.

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   Pour coller son contenu, ouvrez le fichier avec le Bloc-notes, sélectionnez tout avec Ctrl+A, puis copiez avec Ctrl+C.

   Faites un clic droit sur le fichier, puis Ouvrir avec › Bloc-notes. Évitez de l’ouvrir d’abord dans Excel : le tableur peut convertir les dates ou les montants avant la copie.

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   Dans la saisie ACD, cliquez dans la cellule Date de la première ligne vide, puis appuyez sur Ctrl+V.

   Toutes les lignes se collent d’un coup, dans le même ordre de colonnes que la copie ACD.

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   Pour l’importer comme fichier, lancez l’import avec le paramétrage propre à ce fichier, sélectionnez-le, puis vérifiez le dossier, l’exercice et le journal avant de confirmer.

   D’après la documentation consultée, l’import se lance depuis Outils > Importation > Interface générique > Importer.

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   Contrôlez les écritures obtenues avant toute validation.

Les mêmes écritures que par copier-coller : une pièce équilibrée par opération du relevé.

• Aucune ligne d’intitulés n’apparaît : le fichier n’en contient pas.
• Les débits et les crédits arrivent bien dans les colonnes Débit et Crédit, sans décalage.
• Les accents des libellés s’affichent correctement : le fichier est encodé en UTF-8.

Les accents sont remplacés par des caractères étranges.

L’outil qui lit le fichier ne l’interprète pas en UTF-8. Choisissez l’UTF-8 dans le paramétrage si l’option existe, sinon revenez au copier-coller.

Débit et Crédit sont décalés d’une colonne.

Le paramétrage utilisé est probablement celui du CSV comptable. Utilisez un paramétrage propre au fichier texte ACD, où Débit et Crédit occupent les colonnes 6 et 7.

L’interface ne propose pas la tabulation comme séparateur.

Utilisez le copier-coller, conseillé pour les relevés, ou le CSV comptable avec son propre paramétrage.

• Le résultat est relu dans Compta Helper : références, dates, montants et total de chaque remise.
• Un tableur, Excel ou équivalent.
• Le journal ACD de destination et les comptes à utiliser sont connus pour ce dossier.

Il n’y a ni colonne Ext ni colonne Journal. Dans le CSV, la ligne d’en-tête est facultative ; dans le XLSX, elle est toujours présente.

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   Dans Compta Helper, choisissez « XLSX comptable », ouvrez « Options avancées » et vérifiez les comptes.

   Pour une LCR ou une CB différée, il s’agit du compte pivot, qui reçoit le total de chaque remise, et du compte des effets ; par défaut 472000 et 471000. Pour un relevé, du compte banque et du compte de contrepartie. Les valeurs modifiées sont mémorisées pour les exports suivants.

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   Dans les mêmes options, choisissez le format de date JJ/MM/AAAA.

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   Déterminez, selon l’organisation du dossier, le journal ACD qui reçoit ces écritures : journal de banque ou journal d’opérations diverses, par exemple.

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   Dans Compta Helper, téléchargez le « XLSX comptable » et ouvrez-le. Les écritures se trouvent dans la feuille « Ecritures ».

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   Insérez une colonne vide entre Libelle (D) et Debit (E) : clic droit sur l’en-tête de la colonne E, puis Insérer.

   Vous obtenez l’ordre Date, Piece, Compte, Libelle, (vide), Debit, Credit : la structure de la copie ACD des relevés.

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   Si une colonne Devise est présente, laissez-la hors de la sélection, sauf si votre grille ACD attend la devise à cette place.

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   Sélectionnez les lignes d’écritures à partir de la ligne 2, sans la ligne d’en-tête, de la colonne A à la colonne G.

   Cliquez sur la cellule A2, maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur la dernière cellule remplie de la colonne G. Gardez la ligne de total de chaque remise sur le compte pivot : c’est une écriture à part entière, qui équilibre la pièce. N’excluez que les totaux que vous auriez ajoutés vous-même dans le tableur.

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   Copiez la sélection avec Ctrl+C.

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   Dans la grille de saisie du journal ACD retenu, cliquez dans la cellule Date de la première ligne vide, puis appuyez sur Ctrl+V.

   Toutes les lignes sélectionnées se collent d’un coup, une colonne du tableur par colonne de la grille.

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   Contrôlez les lignes collées, puis validez dans ACD.

Pour chaque remise de LCR ou chaque relevé de carte : une ligne par effet ou par opération sur le compte des effets, et une ligne de total de sens opposé sur le compte pivot. Pour un relevé bancaire : les mêmes écritures que la copie ACD.

• Les dates s’affichent au format JJ/MM/AAAA dans le tableur avant la copie.
• Le nombre de lignes collées correspond aux lignes d’écritures du fichier, en-tête exclu.
• Chaque remise est équilibrée : le total des effets ou des opérations égale la ligne du compte pivot.
• Les colonnes collées suivent l’ordre Date, Pièce, Compte, Libellé, Ext, Débit, Crédit.

La ligne d’en-tête a été collée comme une écriture.

La sélection commençait à la ligne 1. Supprimez cette ligne dans ACD avant de valider, puis sélectionnez à partir de la ligne 2.

Débit et Crédit sont décalés d’une colonne.

La colonne vide Ext manque ou n’est pas à sa place : elle doit se trouver entre Libelle et Debit.

Les montants sont refusés ou mal lus.

Le tableur copie les montants tels qu’ils sont affichés, séparateur de milliers compris. Affichez-les au format Nombre, avec deux décimales et sans séparateur de milliers, puis copiez de nouveau.

Les dates sont inversées ou refusées.

Vérifiez le format d’affichage de la colonne A (JJ/MM/AAAA) et le format de date choisi dans Compta Helper.

• L’accès aux fonctions d’import de l’interface générique dans ACD.
• Des options de CSV fixées une fois pour toutes dans Compta Helper, pour qu’elles correspondent au paramétrage ACD.

Il n’y a ni colonne Ext ni colonne Journal. Dans le CSV, la ligne d’en-tête est facultative ; dans le XLSX, elle est toujours présente.

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   Dans Compta Helper, choisissez « CSV comptable générique », ouvrez « Options avancées » et fixez les options du fichier.

   Par défaut : point-virgule, avec en-têtes, dates JJ/MM/AAAA, point décimal, UTF-8 avec BOM. Les valeurs modifiées sont mémorisées pour les exports suivants. Notez-les : le paramétrage ACD doit leur correspondre.

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   Dans ACD, ouvrez Outils > Importation > Interface générique > Paramétrage de l’interface générique et créez un paramétrage dédié à Compta Helper.

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   Reportez les options du fichier : séparateur, présence d’une ligne d’en-tête à ignorer, masque de date correspondant au format choisi, séparateur décimal et encodage si l’écran les propose.

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   Associez les colonnes : Date 1, Pièce 2, Compte 3, Libellé 4, Débit 5, Crédit 6, et Devise 7 seulement si elle est exportée.

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   Définissez le journal de destination selon ce que permet le paramétrage.

   Le CSV Compta Helper n’a pas de colonne Journal. N’associez jamais une autre colonne, comme la pièce, au journal. Si votre version exige une colonne Journal sans permettre de valeur fixe, le fichier doit être adapté, par exemple en ajoutant cette colonne dans un tableur : un import brut n’est alors pas possible.

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   Enregistrez le paramétrage, puis faites un premier import d’essai avec un document court.

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   Dans Compta Helper, choisissez « CSV comptable générique » et cliquez sur « Télécharger CSV », avec les options utilisées lors du paramétrage.

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   Dans ACD, ouvrez Outils > Importation > Interface générique > Importer.

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   Choisissez le paramétrage Compta Helper, sélectionnez le fichier, vérifiez le dossier, l’exercice et le journal, puis lancez l’import.

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   Contrôlez les écritures importées avant toute validation.

Les écritures équilibrées du résultat Compta Helper, dans le journal choisi lors de l’import.

• Si le fichier contient une ligne d’en-tête, elle est ignorée et n’apparaît pas comme une écriture.
• Les dates et les montants sont lus avec la bonne valeur : masque de date et séparateur décimal alignés.
• Les accents des libellés sont corrects : encodage aligné.
• Les écritures arrivent dans le journal prévu.

La ligne d’en-tête est importée comme une écriture.

Indiquez dans le paramétrage que la première ligne est un en-tête, ou exportez le CSV « Sans en-têtes ».

Les dates sont refusées.

Le masque de date du paramétrage ne correspond pas au format exporté : JJ/MM/AAAA ou AAAA-MM-JJ.

Les montants sont faux ou refusés.

Alignez le séparateur décimal, point ou virgule, entre Compta Helper et le paramétrage ACD.

Les accents sont illisibles.

Alignez l’encodage : UTF-8 avec ou sans BOM, selon ce que votre version d’ACD lit correctement.

Je préfère coller les lignes plutôt qu’importer le fichier.

« Copier CSV » copie le même contenu. Réglez les options sur « Tabulation » et « Sans en-têtes », puis suivez la méthode copier-coller. Pour un relevé, « Copier pour ACD » reste plus direct.

• L’accès au module ACD Banque et à ses fonctions d’intégration de relevés.
• Le dossier et le compte bancaire concernés sont connus d’ACD Banque.
• Le fichier ne contient ni RIB ni IBAN : le rattachement au bon dossier et au bon compte est à vérifier, voire à choisir à la main.

La page source occupe toujours la dernière colonne : la sixième sans devise, la septième avec. Aucun compte comptable n’est présent.

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   Dans Compta Helper, choisissez « CSV mouvements », ouvrez « Options avancées » et fixez le séparateur, les en-têtes, le format de date, le séparateur décimal et l’encodage.

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   Dans ACD Banque, paramétrez un format de fichier texte ou CSV correspondant, puis mémorisez-le.

   ACD indique que ce type de format se paramètre et se mémorise dans le module ; les intitulés exacts des écrans dépendent de votre version.

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   Déclarez les colonnes : Date 1, Libellé 2, Débit 3, Crédit 4, Montant signé 5, puis Devise si elle est exportée. La page source, en dernière colonne, est à ignorer.

   Utilisez soit Débit et Crédit, soit le montant signé, selon ce que le format attend, jamais les deux.

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   Téléchargez le « CSV mouvements » avec les options du paramétrage.

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   Dans ACD Banque, ouvrez l’intégration des relevés, choisissez le type texte ou CSV et votre format mémorisé, puis sélectionnez le fichier.

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   Vérifiez le dossier, le compte bancaire, la devise et la période retenus.

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   Contrôlez les mouvements : nombre de lignes et totaux comparés au relevé.

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   Effectuez les affectations, automatiques ou manuelles, puis transférez les écritures en comptabilité.

Un relevé dans ACD Banque, avec une ligne par opération à affecter. Les comptes choisis dans les exports comptables de Compta Helper ne sont pas repris : l’imputation se fait dans ACD Banque.

• La ligne d’en-tête, si elle existe, n’est pas intégrée comme un mouvement.
• Les débits et les crédits ne sont pas inversés.
• Le nombre de mouvements et leurs totaux correspondent au relevé.
• Le relevé n’a pas déjà été intégré par un autre canal, par exemple un flux bancaire.

Le relevé n’est rattaché à aucun dossier.

Le fichier ne porte aucun identifiant bancaire : choisissez le dossier et le compte à la main.

Chaque montant apparaît deux fois.

Le format déclare à la fois Débit et Crédit et le montant signé. N’en gardez qu’un.

Les dates ou les montants sont mal lus.

Alignez le format de date et le séparateur décimal entre Compta Helper et ACD Banque.

• L’accès au module ACD Banque.
• Les identifiants du compte bancaire à inscrire dans le fichier : numéro de compte, code banque et code guichet.

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   Dans Compta Helper, choisissez « OFX » et renseignez les identifiants du compte bancaire du dossier.

   ACD Banque indique affecter les relevés aux dossiers en fonction des RIB : des identifiants cohérents avec ceux du dossier facilitent ce rattachement. Vérifiez toujours le dossier retenu.

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   Téléchargez le fichier « OFX ».

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   Dans ACD Banque, ouvrez l’intégration des relevés, choisissez le type OFX et sélectionnez le fichier.

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   Vérifiez le dossier, le compte bancaire, la devise et la période.

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   Contrôlez les mouvements, effectuez les affectations, puis transférez les écritures en comptabilité.

Un relevé à affecter dans ACD Banque, avec une ligne par opération. Les imputations préparées dans Compta Helper ne sont pas transmises.

• Le dossier et le compte bancaire reconnus sont les bons.
• La période et le solde correspondent au relevé contrôlé dans Compta Helper.
• Le relevé n’a pas déjà été intégré par un flux bancaire.

Le fichier est rattaché au mauvais dossier, ou à aucun.

Vérifiez les identifiants saisis dans Compta Helper, corrigez-les si besoin et téléchargez de nouveau le fichier.

Les comptes préparés dans Compta Helper n’apparaissent pas.

C’est normal : l’OFX ne transporte que des mouvements. Pour intégrer des écritures déjà imputées, utilisez le copier-coller ou le CSV comptable.

• les références des effets et les tireurs ;
• la date de règlement, retenue comme date des écritures ;
• le total de chaque remise, comparé au montant imprimé et au débit du relevé bancaire ;
• le compte pivot et le compte des effets, au regard du paramétrage du dossier ;
• le journal de destination.

• la carte et la période couvertes par le relevé ;
• la date de débit sur le compte, retenue comme date des écritures ;
• le sens des remboursements, présentés comme des montants négatifs ;
• le total, comparé au débit global du relevé bancaire ;
• le compte pivot et le journal de destination.

• Dossier, exercice et journal : ce sont bien ceux du document.
• Sens débit-crédit : un encaissement est au débit du compte banque, un paiement au crédit.
• Équilibre : chaque pièce est équilibrée et le total importé correspond au document.
• Devise : Compta Helper ne convertit pas les montants ; un document en plusieurs devises demande un traitement adapté.
• Doublons : rien n’est dédoublonné automatiquement. Vérifiez que la période ou la remise n’a pas déjà été intégrée, par collage, par fichier ou par un flux bancaire.
• Nombre de lignes : un relevé de 20 opérations donne au moins 40 lignes comptables, une remise de 10 effets en donne 11. Comparez des totaux, pas seulement des nombres de lignes.
• Comptes d’attente : les montants passés en compte d’attente restent à imputer.