Transformer les PDF de CB différés en écritures comptables
Compta Helper traite les CB différés comme un document bancaire proche des LCR : le PDF est lu, la somme globale est isolée et les lignes détaillées sont préparées pour l’import comptable.
Un document bancaire à éclater comptablement
Les CB différés concentrent souvent une somme globale et des détails d’opérations. L’objectif est de préparer une écriture lisible plutôt que de retraiter le PDF à la main.
PDF de CB différés
Le PDF est envoyé dans le même esprit que les LCR : Compta Helper lit le document et en extrait les lignes utiles à la préparation comptable.
Compte pivot et compte d’attente
Le montant global de la CB peut être porté sur un compte pivot, tandis que les écritures éclatées peuvent être préparées en compte d’attente pour faciliter le contrôle.
Le même objectif que les LCR : préparer l’import
- Étape 1
Envoyer le PDF
Ajoutez le PDF de CB différés depuis le parcours prévu pour les LCR et documents bancaires proches.
- Étape 2
Lire le détail
Compta Helper extrait la somme globale et les lignes détaillées lorsque le document est pris en charge.
- Étape 3
Préparer l’écriture
Les lignes comptables sont préparées pour être exportées dans un format d’import disponible.
Ce que produit le traitement des CB différés
La page présente le principe métier attendu : transformer un PDF bancaire en écritures comptables exploitables, sans annoncer de connexion native à un logiciel.
| Catégorie | Formats | Portée |
|---|---|---|
| Entrée | PDF, JPG, PNG | Document de CB différés envoyé en PDF, en photo ou en image dans le parcours proche des LCR. |
| Préparation comptable | Compte pivot, compte d’attente, lignes éclatées | Principe métier de préparation des écritures depuis le document lu. |
| Exports | CSV, XLSX, TRA, ASCII | Fichiers générés lorsque le format est disponible pour le cabinet. |
Cette liste n’est pas exhaustive : les types de documents et les formats pris en charge évoluent régulièrement et de nouveaux arrivent au fil des mises à jour.
Voir le fonctionnement commun
Consultez le fonctionnement de Compta Helper ou comparez avec la page LCR pour comprendre les points communs.