Comment fonctionne Compta Helper ?
Le produit suit un objectif simple : lire un PDF bancaire, préparer les écritures comptables utiles et générer un fichier exploitable pour l’import dans le logiciel du cabinet.
Trois cas d’usage, une même finalité comptable
Relevés bancaires, LCR et CB différés ne sont pas des factures : ce sont des documents bancaires qui exigent souvent une préparation avant import.
Relevés bancaires
Transformer les opérations du relevé PDF en lignes exploitables pour la production comptable.
LCR
Lire les effets et préparer les écritures comptables associées.
CB différés
Éclater un document de CB différés autour d’un compte pivot et de lignes détaillées.
Les six étapes du parcours
- Étape 1
1. Choisir le cas d’usage
Sélectionnez relevé bancaire, LCR ou CB différés selon le document à transformer.
- Étape 2
2. Envoyer le PDF
Ajoutez un ou plusieurs PDF. Lorsqu’il y en a plusieurs, ils peuvent former un même document de travail.
- Étape 3
3. Rattacher au cabinet ou à un client
Le document peut rester au niveau du cabinet ou être associé à un dossier client existant ou nouvellement créé.
- Étape 4
4. Lire et préparer
Compta Helper extrait les informations utiles et les remet dans une forme comptable exploitable.
- Étape 5
5. Relire les écritures
Les opérations, effets ou lignes éclatées restent visibles pour le contrôle métier du cabinet.
- Étape 6
6. Exporter pour importer
Les fichiers sont générés selon le document, les paramètres, les préférences et les droits applicables.
Un historique commun au cabinet
Un historique commun au cabinet
Les listes permettent de filtrer par type, statut, période ou rattachement. Le tableau de bord regroupe les volumes et documents à reprendre.
Le contrôle comptable reste nécessaire
Compta Helper prépare des écritures comptables importables. Il ne remplace pas la validation du professionnel avant intégration dans un logiciel comptable.
Choisir un cas d’usage
Découvrez les détails propres aux relevés bancaires, aux LCR ou aux CB différés.