Transformer les PDF de LCR en écritures comptables
Compta Helper lit les PDF de LCR, extrait les effets et prépare des écritures comptables pour faciliter l’import dans le logiciel du cabinet.
Que devient une LCR dans Compta Helper ?
Que devient une LCR dans Compta Helper ?
Le résultat peut présenter la banque détectée, la date de règlement, les effets extraits, leurs références et montants, ainsi que les écritures comptables préparées.
Compte pivot et compte d’attente
Le montant global de la LCR peut être porté sur un compte pivot, tandis que les écritures éclatées peuvent être préparées en compte d’attente pour faciliter le contrôle.
Préparer les écritures avant l’import
- Étape 1
Sélectionner LCR
Ajoutez le PDF de LCR depuis le parcours dédié aux LCR et documents proches.
- Étape 2
Lire les effets
Compta Helper extrait les effets, références et montants utiles à la préparation comptable.
- Étape 3
Exporter les écritures
Les écritures préparées peuvent être exportées dans les formats disponibles pour faciliter l’import manuel.
Des exports à partir des écritures préparées
Le produit prévoit des exports CSV comptable, CSV mouvements, XLSX comptable, TRA Cegid Expert, Quadra ASCII, CFONB 120, OFX et CAMT.053 pour les LCR lorsque le résultat et les droits le permettent.
| Catégorie | Formats | Portée |
|---|---|---|
| Entrée | PDF, JPG, PNG | Formats actuellement acceptés pour lancer le traitement : PDF, mais aussi photos et images du document. |
| Exports comptables | CSV comptable, XLSX, TRA, ASCII | Fichiers générés depuis les écritures préparées, selon disponibilité. |
| Autres exports | CFONB 120, OFX, CAMT.053, CSV mouvements | Fichiers générés depuis les écritures préparées, selon disponibilité. |
Cette liste n’est pas exhaustive : les types de documents et les formats pris en charge évoluent régulièrement et de nouveaux arrivent au fil des mises à jour.
Un export comptable n’est pas une remise bancaire
Les sorties CFONB, OFX ou CAMT sont générées depuis les écritures détectées. Elles ne sont pas présentées comme des fichiers de remise bancaire LCR.
Formats de fichiers, pas intégrations natives
Les formats Cegid, Quadra ou ACD désignent des fichiers d’import ou d’export. Compta Helper ne se connecte pas directement à ces logiciels.
Comparer avec les CB différés
Les CB différés suivent une logique proche des LCR : un PDF à lire, un montant global et des lignes à transformer en écritures.