Importer les fichiers Compta Helper dans votre logiciel comptable
Le bon fichier dépend de votre logiciel et de ce qu’il attend. Une saisie ou une interface d’écritures reçoit un export comptable, déjà équilibré en débit et crédit. Un module d’intégration bancaire reçoit des mouvements, qu’il affecte ensuite lui-même. Choisissez votre logiciel pour suivre le guide pas à pas, puis contrôlez un premier import avant de l’utiliser en production.
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Commencez par la documentation d’import de votre logiciel. Si elle décrit un import d’écritures par fichier, le CSV comptable et le XLSX comptable, dont les options sont réglables, sont les plus simples à adapter. S’il s’agit d’un module d’intégration bancaire, regardez l’OFX ou le CSV de mouvements.
Les formats TRA Cegid Expert et Quadra ASCII sont prévus pour ces logiciels ; leurs guides détaillés ne sont pas encore publiés. Dans tous les cas, testez un premier fichier court avant de l’utiliser en production.
Écritures comptables ou mouvements bancaires ?
Les neuf formats de Compta Helper ne sont pas interchangeables. Leur disponibilité dépend aussi du document, de sa relecture et des droits du cabinet.
Écritures comptables
Des lignes prêtes à comptabiliser : date, pièce, compte, libellé, débit et crédit, chaque pièce étant équilibrée. Elles s’importent dans la saisie ou par une interface d’import d’écritures.
| Format dans Compta Helper | Contenu | Documents |
|---|---|---|
| Export ACDTexte tabulé .txt | Écritures équilibrées au format de la saisie ACD : texte tabulé, sans en-tête, colonnes Date, Pièce, Compte, Libellé, Ext, Débit, Crédit. À copier ou à télécharger en .txt. | Relevé bancaire |
| CSV comptable génériqueCSV | Écritures équilibrées sur six colonnes : Date, Pièce, Compte, Libellé, Débit, Crédit. Séparateur, en-tête, dates, décimales et encodage sont réglables. | Relevé bancaire, LCR, CB à débit différé |
| XLSX comptableExcel .xlsx | Les mêmes six colonnes que le CSV comptable, dans une feuille Excel « Ecritures » avec une ligne d’en-tête. | Relevé bancaire, LCR, CB à débit différé |
| TRA CegidTRA Cegid Expert | Fichier d’écritures destiné à l’import dans Cegid Expert. | Relevé bancaire, LCR, CB à débit différé |
| Quadra ASCIIASCII Quadra | Fichier d’écritures destiné à l’import dans Quadra. | Relevé bancaire, LCR, CB à débit différé |
Mouvements bancaires
Une ligne par opération bancaire, sans compte comptable. Ces fichiers s’adressent aux modules d’intégration bancaire, qui affectent eux-mêmes chaque mouvement avant de produire les écritures.
| Format dans Compta Helper | Contenu | Documents |
|---|---|---|
| CSV mouvementsCSV | Une ligne par mouvement : date, libellé, débit, crédit et montant signé, sans compte comptable. | Relevé bancaire, LCR, CB à débit différé |
| OFXOFX | Mouvements bancaires au format OFX, destinés aux modules d’intégration bancaire. | Relevé bancaire, LCR, CB à débit différé |
| CFONBCFONB 120 | Relevé au format interbancaire CFONB 120. | Relevé bancaire, LCR, CB à débit différé |
| CAMTCAMT.053 | Relevé XML au format ISO 20022 CAMT.053. | Relevé bancaire, LCR, CB à débit différé |
Préparer le fichier dans Compta Helper
Ces étapes sont les mêmes quel que soit le logiciel de destination.
Déposez dans Compta Helper le PDF ou l’image du relevé bancaire, de la LCR ou du relevé de CB à débit différé.
Relisez le résultat : opérations ou effets, dates, montants et points signalés à contrôler.
Dans la carte « Exports » du résultat, choisissez le format adapté à votre logiciel et vérifiez les comptes proposés.
Téléchargez le fichier ou copiez les écritures, puis suivez le guide de votre logiciel. Compta Helper confirme la copie ou le téléchargement, pas l’import dans le logiciel.
Vous utilisez ACD ?
Le guide ACD détaille le copier-coller d’un relevé, la préparation Excel des LCR et CB différées, l’interface générique et ACD Banque.