Transformer les relevés bancaires PDF en écritures comptables
Compta Helper lit les relevés bancaires PDF, reprend les opérations utiles et prépare des fichiers d’import comptable lorsque le format est disponible.
Quels relevés sont traités ?
Quels relevés sont traités ?
Le parcours accepte les PDF, mais aussi les photos et images du relevé. Plusieurs fichiers peuvent être envoyés pour former un même document lorsque le relevé est découpé.
Quelles données deviennent exploitables ?
Le résultat peut présenter la banque détectée, la devise, la période, les dates, les libellés, les débits, les crédits, les totaux et la page source de chaque opération.
Du relevé PDF au fichier d’import comptable
- Étape 1
Envoyer le relevé
Ajoutez le PDF du relevé bancaire et rattachez-le au bon dossier client lorsque c’est utile.
- Étape 2
Préparer les lignes
Compta Helper lit les opérations et les remet dans une structure exploitable pour la production comptable.
- Étape 3
Exporter pour importer
Le résultat peut ensuite être téléchargé dans un format comptable disponible pour faciliter l’import manuel.
Des formats pensés pour l’import comptable
Les exports servent à reprendre le résultat préparé dans le logiciel comptable. Ils peuvent inclure ACD CSV, CSV comptable générique, CSV mouvements, XLSX comptable, TRA Cegid Expert, Quadra ASCII, CFONB 120, OFX et CAMT.053 selon le résultat, les paramètres et les droits du cabinet.
| Catégorie | Formats | Portée |
|---|---|---|
| Entrée | PDF, JPG, PNG | Formats actuellement acceptés pour lancer le traitement : PDF, mais aussi photos et images du relevé. |
| Exports comptables | ACD CSV, CSV comptable, XLSX, TRA, ASCII | Fichiers générés depuis les écritures préparées, selon disponibilité. |
| Exports de mouvements | CFONB 120, OFX, CAMT.053, CSV mouvements | Fichiers générés depuis les écritures préparées, selon disponibilité. |
Cette liste n’est pas exhaustive : les types de documents et les formats pris en charge évoluent régulièrement et de nouveaux arrivent au fil des mises à jour.
Formats de fichiers, pas intégrations natives
Les mentions ACD, Cegid ou Quadra désignent des fichiers d’export. Elles ne signifient pas que Compta Helper se connecte directement à ces logiciels.
Rattacher les relevés au bon dossier
Rattacher les relevés au bon dossier
Un document peut rester au niveau du cabinet ou être associé à un client. L’historique, les filtres et les indicateurs facilitent ensuite son suivi.
Deux modes commerciaux
Les relevés bancaires peuvent dépendre d’un abonnement actif ou d’un pack ponctuel. Les règles et prix applicables sont fournis par le service Compta Helper dans l’espace authentifié.
Contrôle métier nécessaire
Compta Helper prépare les écritures, mais ne remplace pas la validation du professionnel avant import dans le logiciel comptable.
Et les CB différés ?
Les PDF de CB différés suivent une logique plus proche des LCR : une somme globale et des lignes éclatées à préparer comptablement.
Voir le parcours complet
Consultez le fonctionnement général, ou découvrez aussi le traitement des CB différés.