Compta Helper lit les relevés bancaires PDF, reprend les opérations utiles et prépare des fichiers d’import comptable lorsque le format est disponible.
Le parcours accepte les PDF, mais aussi les photos et images du relevé. Plusieurs fichiers peuvent être envoyés pour former un même document lorsque le relevé est découpé.
Le résultat peut présenter la banque détectée, la devise, la période, les dates, les libellés, les débits, les crédits, les totaux et la page source de chaque opération.
Ajoutez le PDF du relevé bancaire et rattachez-le au bon dossier client lorsque c’est utile.
Compta Helper lit les opérations et les remet dans une structure exploitable pour la production comptable.
Le résultat peut ensuite être téléchargé dans un format comptable disponible pour faciliter l’import manuel.
Le même jeu de trois opérations, suivi d’un bout à l’autre du parcours. Les données sont entièrement fictives ; les deux extraits de fichiers ont été produits par les fonctions d’export de Compta Helper.
Un relevé PDF d’un mois, avec trois opérations. Le parcours accepte aussi les photos et les images du relevé.
Chaque opération est reprise avec sa date, son libellé, son sens et la page du document d’où elle vient.
| Date | Libellé | Débit | Crédit | Page |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | VIR SEPA RECU CLIENT DUPONT | — | 1 250,00 € | 1 |
| 07/03/2026 | PRLV ASSURANCE PRO | 84,30 € | — | 1 |
| 15/03/2026 | CB FOURNITURES BUREAU | 156,90 € | — | 1 |
Vous relisez les lignes, puis vous indiquez les comptes à utiliser. Ce couple est conservé comme préférence et réappliqué au document suivant.
Chaque opération devient deux lignes équilibrées : une au compte de banque, une au compte de contrepartie.
| Date | Pièce | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 1 | 512000 | VIR SEPA RECU CLIENT DUPONT | 1 250,00 € | 0,00 € |
| 03/03/2026 | 1 | 471000 | VIR SEPA RECU CLIENT DUPONT | 0,00 € | 1 250,00 € |
| 07/03/2026 | 2 | 512000 | PRLV ASSURANCE PRO | 0,00 € | 84,30 € |
| 07/03/2026 | 2 | 471000 | PRLV ASSURANCE PRO | 84,30 € | 0,00 € |
| 15/03/2026 | 3 | 512000 | CB FOURNITURES BUREAU | 0,00 € | 156,90 € |
| 15/03/2026 | 3 | 471000 | CB FOURNITURES BUREAU | 156,90 € | 0,00 € |
Deux formats parmi ceux disponibles, générés à partir des écritures ci-dessus.
Date;Piece;Compte;Libelle;Debit;Credit 03/03/2026;1;512000;VIR SEPA RECU CLIENT DUPONT;1250.00;0.00 03/03/2026;1;471000;VIR SEPA RECU CLIENT DUPONT;0.00;1250.00 07/03/2026;2;512000;PRLV ASSURANCE PRO;0.00;84.30 07/03/2026;2;471000;PRLV ASSURANCE PRO;84.30;0.00 15/03/2026;3;512000;CB FOURNITURES BUREAU;0.00;156.90 15/03/2026;3;471000;CB FOURNITURES BUREAU;156.90;0.00
03/03/2026 1 512000 VIR SEPA RECU CLIENT DUPONT 1250.00 0.00 03/03/2026 1 471000 VIR SEPA RECU CLIENT DUPONT 0.00 1250.00 07/03/2026 2 512000 PRLV ASSURANCE PRO 0.00 84.30 07/03/2026 2 471000 PRLV ASSURANCE PRO 84.30 0.00 15/03/2026 3 512000 CB FOURNITURES BUREAU 0.00 156.90 15/03/2026 3 471000 CB FOURNITURES BUREAU 156.90 0.00
Les montants sont affichés au format français dans les tableaux ci-dessus ; dans les fichiers, le séparateur décimal par défaut est le point.
Ces deux extraits ont été produits en exécutant les fonctions d’export de Compta Helper sur ce jeu d’essai fictif. L’import dans ACD ou dans un autre logiciel comptable n’a pas été réalisé pour cette page : la compatibilité dépend de votre logiciel et de votre paramétrage, et doit être testée sur un premier fichier.
Les exports servent à reprendre le résultat préparé dans le logiciel comptable. Ils peuvent inclure l’export ACD, un fichier texte tabulé (.txt), ainsi que CSV comptable générique, CSV mouvements, XLSX comptable, TRA Cegid Expert, Quadra ASCII, CFONB 120, OFX et CAMT.053 selon le résultat, les paramètres et les droits du cabinet.
| Catégorie | Formats | Portée |
|---|---|---|
| Entrée | PDF, JPG, PNG | Formats actuellement acceptés pour lancer le traitement : PDF, mais aussi photos et images du relevé. |
| Exports comptables | Export ACD (texte tabulé .txt), CSV comptable, XLSX, TRA, ASCII | Fichiers générés depuis les écritures préparées, selon disponibilité. |
| Exports de mouvements | CFONB 120, OFX, CAMT.053, CSV mouvements | Fichiers générés depuis les écritures préparées, selon disponibilité. |
Cette liste n’est pas exhaustive : les types de documents et les formats pris en charge évoluent régulièrement et de nouveaux arrivent au fil des mises à jour.
Les mentions ACD, Cegid ou Quadra désignent des fichiers d’export, et les guides ACD, Pennylane et Quadra décrivent l’import manuel d’un fichier. Rien de cela ne signifie que Compta Helper se connecte directement à ces logiciels.
Un document peut rester au niveau du cabinet ou être associé à un client. L’historique, les filtres et les indicateurs facilitent ensuite son suivi.
Le traitement des relevés bancaires nécessite un abonnement actif ou un essai en cours. Les règles et prix applicables sont fournis par le service Compta Helper dans l’espace authentifié.
Compta Helper prépare les écritures, mais ne remplace pas la validation du professionnel. Les écritures sont à contrôler, et une erreur repérée après l’import reste corrigeable dans le logiciel comptable.
Les PDF de CB différés suivent une logique plus proche des LCR : une somme globale et des lignes éclatées à préparer comptablement.
Consultez le fonctionnement général, ou découvrez aussi le traitement des CB différés.